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公告]16开乾债:重庆开乾投资(集团)有限公司

发布日期:06-17阅读数量:所在栏目:立体停车设备价格

  来源于重庆开乾投资(集团)有限公司(以下简称“发行人”)提供的《重庆开乾

  投资(集团)有限公司城市停车场建设专项债券 2016 年年度报告》等相关信息披露

  文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中山证券对报告中所包含的相关引述内

  容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性

  宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声

  明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中山证券不承

  第三章 本期“16 开乾专项债/16 开乾债”债券募集资金使用情况 .......... 14

  设专项债券核准的批复》(发改企业债券[2016]11 号),发行人获准发行城市停车

  场建设专项债券不超过 10 亿元,所筹资金 6 亿元用于开县城市停车场项目,4 亿元

  截止 2016 年 12 月 31 日,“16 开乾债/16 开乾专项债”募集资金专户中尚剩余债

  券募集资金 41,751 万元,已使用募集资金 58,249 万元,扣除承销费及手续费用后,

  补充流动资金 40,000 万元,用于开州区城市停车场项目 12,439 万元。

  (副)产品开发、园林绿化、林业咨询服务;农业综合开发、农网、水利灌溉及设施

  建设、生态环境综合治理、旅游开发、水产品综合利用开发;建筑建设生产、工程咨

  询服务、建材购销(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规定

  开州区支柱产业和重点项目筹措资金、投资及管理的重任,是开州区新县城区域和

  三峡工程蓄水形成的汉丰湖周边区域开发建设的主要参与者,其在基础设施建设、

  土地整治等领域处于区域垄断地位,拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。公司

  日益突出,使土地将在很长一段时期处于增值过程。通过土地整治形成熟地并进入土

  整、道路铺设及相关基础设施修整等工作。根据开委办[2010]41 号和开州区府发

  [2010]44 号文件,经县政府授权,发行人负责对全县城乡土地进行整治。开州区政府

  根据整体发展规划、土地供应计划、城市建设用地指标下达情况等,委托发行人对县

  内国有土地进行场地平整、道路铺设、供水、供电、供气等配套基础设施的建设工作,

  使得相关土地达到出让条件,并由具备国有土地使用权出让审批资格的地方土地主管

  编制资金计划;同时发行人负责至有关主管部门办理项目规划、国土、环保及其他与

  优良的建设施工单位签订《建设工程施工合同》。由承包单位负责具体实施项目地块

  的拆迁、平整、配套基础设施建设等工作,同时发行人根据项目进度或《建设工程施

  达到条件后,对相关地块进行收储。地方土地主管部门按照土地供应计划,通过“招、

  拍、挂”方式组织土地的出让工作。县财政专户根据《县政府第 98 次常务会议纪要》

  (常务会议纪要第九期)以及《关于规范国有建设用地使用权出让成本和集体管理建

  议的请示》(开财建[2011]39 号)文件精神,将土地出让金扣除应计提的费用后,全

  部返还给公司,专项用于公司土地整治和基础设施建设,具体包括:首先将土地整理

  成本全额返还发行人,然后对于净收益部分,按净收益 10%计提的廉租住房资金全额

  返还;按净收益的 6%计提土地收益基金全额返还;根据项目实施情况,对部分项目

  具体经营。中源煤业是经开州区人民政府批准,在原开州区煤炭工业公司基础上改制

  成立的国有控股公司,主要从事开州区及周边区域的煤炭开采,加工和购销,目前已

  经成为重庆开州区地区煤炭及相关制品批发行业的知名企业。其每年开采加工的原煤

  除了满足开州区经济快速发展的能源需求,还有相当大一部分销往国家投资的重庆市

  目前,重庆地区煤炭年需求 4,000 万吨,发行人约占 1%的市场份额,占开州区区

  域 20%的市场份额。煤炭产品销售对象以火电、化工等耗煤行业为主。县内客户主要

  是:重庆白鹤电力有限责任公司,重庆中航供销有限公司,重庆市苏顺贸易有限公司,

  开州区金山煤业有限公司,开州区益民煤炭开发有限责任公司,开州区鑫源实业有限

  公司,重庆市金深煤炭销售有限公司,重庆市开州区鸿宇贸易有限公司,重庆市万州

  区茂能煤炭销售有限公司等。县外客户主要是:湖北九鼎矿业有限公司,湖北星河冶

  金产品有限公司,武汉俊宏伟翔科技发展有限公司,眉山市瑞东贸易有限公司等。多

  年来,发行人在所在地区煤炭市场占据主导地位,地区各大重点用户锅炉均以发行人

  来源之一。2015-2016年,发行人土地整治板块分别实现营业收入55,123.79万元、

  转让业务从土地整治板块中分立出来,土地转让板块实现营业收入50,837.20万元,对

  同期营业收入的贡献为59.04%。2016年期间,发行人土地整治与土地转让板块收入保

  持持续稳定增长,这主要是因为经过前期投入,发行人整治开发的地块逐步达到出让

  责具体经营。中源煤业是经开州区人民政府批准,在原开州区煤炭工业公司基础上改

  制成立的国有控股公司,主要从事开州区及周边区域的煤炭开采,加工和购销,目前

  已经成为重庆开州区地区煤炭及相关制品批发行业的知名企业。中源煤业每年开采加

  工的原煤除了满足开州区区域范围内能源需求外,还有相当大一部分销往国家投资的

  重庆市重点电力保障工程。最近两年,发行人煤炭销售板块分别实现营业收入14,650

  人煤炭销售板块收入同比下降3,807.07万元,下降幅度为25.99%。主要由于2016年10

  月,重庆市区域所有煤矿生产企业暂时关停进行安全整改,待检查验收合格后复产。

  司原来整合转型时收购、注入的应收款项短期内无法收回,计提的减值准备增大形成。

  公司将一如既往地肩负开州区城镇化使命,以“经营城市、发展城市、服务城市”

  目标定位:成为一个以城市投融资为主,相关多元化经营为辅,形成以土地开发、

  高端商业物业、金融产业、旅游资源开发、仓储物流开发为长效产业支柱,形成有主

  营产业、有稳定现金流、有盈利能力、有融资能力的开州区城市基础设施建设板块,

  经营定位:依托主业,多元发展。到2017年末,总资产达到200亿元,其中净资

  产100亿元以上,总负债不超过50%;利润超过5亿元;市场化收益占比超过60%。

  拓展到互联网金融服务公司、担保公司等金融产业,旅游、物流产业,形成专业分工

  明确、整体竞争实力明显的合理产业布局。力争在五年内使土地开发产业、旅游物流、

  (2)多元化战略。二个多元化:产业布局强调夯实主业的同时,走多元化道路;

  融资方式多元化,积极加强直接融资。布局金融产业,成立小贷公司(注册资本5亿

  公司2016年较2015年变动超过30%以上的主要财务指标变动原因分析如下:

  其他与经营活动有关的现金;经营活动现金流出 主要是购买商品、接受劳务支付的

  现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费和其他与经营活动有关的

  现金。2016年公司经营活动产生的现金流量净额较2015年减少了69.60%,下降幅度较

  大,主要是由于公司本年度购买商品、接受劳务支付的现金与支付其他与经营活动有

  2016年公司筹资活动产生的现金流量净额为374,925.67万元,较2015年增加

  90.99%。说明公司本期吸收的借款金额大于其偿还债务所付出的金额,具体表现为公

  司2016年公司发行16开乾专项债/16开乾债募集资金10亿元、16开乾投资MTN001募集

  资金7亿元、16开乾01募集资金10亿元、16开乾02募集资金14亿元,以及收到其他与

  截至2016年末,公司期末现金及现金等价物余额较2015年增加65.55%,主要原因

  2015年、2016年公司的流动比率分别为5.86和7.19,增幅为22.70%;速动比率分

  

  2016年,公司速动比率较2015年增长34.33%,由于2016年流动负债较2015年下降

  2016年,公司利息保障倍数较2015年下降44.57%,由于2016年资本化利息支出

  46,759.45万元较上年30,985.26万元大幅增长,导致公司利息保障倍数降幅较大。

  息支出46,759.45万元较上年30,985.26万元大幅增长,导致公司EBITDA利息保障倍数

  本期债券募集资金 10 亿元,拟将 6 亿元用于开县城市停车场项目,剩余 4 亿元

  本期债券发行总额为 100,000 万元,扣除承销费用后的募集资金为 94,190 万元,

  截至本受托管理事务报告签署之日,发行人实际使用募集资金 58,249 万元,全部

  截至 2016 年末,发行人现有 1 个募集资金专用账户,募集资金存放情况如下:

  3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。年度付息款项自

  截至本受托管理事务报告签署之日,发行人负责处理“16 开乾专项债/16 开

  的通知》(开州府人[2016]72号)文件,经区政府研究决定;任命刘定明同志为

  综上,除公司已于 2016 年 12 月 27 日披露重庆开乾投资(集团)有限公司

  关于董事长及法定代表人变更的公告事项外,公司 2016 年无其他重大事项。